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截止到2016年12月31日中铝财务公司

2019-03-10 23:39:06

2016年12月31日,随着一笔结算付清系统关闭,中铝财务公司结算规模突破万亿元大关,累计达到1.2万亿元,同比增长67%;本外币日均存款171亿元,同比增长86%。

上下同欲者胜

2016年,完成账户搜集统计分析,摸清了中铝公司全级次企业的银行账户信息;703家企业和分支机构开户,开户率达100%,直连银行账户授权1432个,授权率达100%,新增开户数是过去5年的总和,新增授权超过去5年的两倍;新增兴业银行、光大银行为直连银行并安全上线运行;云铜集团小集中顺利迁移;上市公司存款关联交易额度提高到120亿元这一系列沉甸甸的数字,标志着中铝财务公司在资金管控平台建设上取得了阶段性成果。

中铝公司党组书记、董事长葛红林高度重视资金集中工作,将加强资金集中管理列为中铝公司2016年提质增效的重点项目之一。早在2016年年初,中铝公司党组就组织召开了中铝公司全级次企业资金集中管理工作部署视频会,明确了2016年全口径日均资金集中度达到32%的总目标和提高结算集中率等十项措施。按照年初的既定目标,中铝公司党组在每月定期召开的经济活动分析会上,通报各板块的完成进度,并进行实时督办。成绩得益于公司党组的高度重视,各部门和各板块的共同努力。在长期、紧密的合作中,财务公司与各兄弟企业间,已经形成了互融共生的鱼水情缘。中铝公司党组成员、副总经理刘才明表示。

中铝财务公司把资金集中工作作为2016年的头等大事来抓,推出了一揽子服务和保障措施:专项服务小组倒排时间表,量化服务标准,严格督办问责;配备充足人力,专人专岗专线,快速响应处理;技术部门优化核心业务系统,平台系统成功从1.0版过渡到2.0版,全年平台100%无故障运行。特别能吃苦、特别能战斗、5+2白+黑成为中铝金融板块干部员工的工作常态。正是有这样一支有激情、敢担当、善创新的金融铁军,中铝财务公司才得以不断创造奇迹,圆满完成各项奋斗目标。

用心赢得点赞

作为中铝公司的内部银行,中铝财务公司围绕中铝公司的整体战略,以服务中铝公司主业、服务兄弟企业为出发点,持续提供优质便捷的金融服务,靠打好服务这张牌,赢得了业务、赢得了市场,赢得了信赖和尊重,也赢得了兄弟板块的一致点赞。

中铝财务公司发挥金融牌照优势,在外部金融机构收紧授信等不利形势下,积极开展同业授信,不断扩大银行、财务公司、券商等同业朋友圈,取得23家同业机构200亿余元授信,利用同业拆借、质押式回购和票据转贴现等工具融入外部低成本资金超2000亿元,有效克服了存款波动的压力,保障了成员企业的用款需求。

走进中铝财务公司,每位干部员工的工作笔记上都写着醒目的文字:急企业之所急,超企业之所想四优服务等,正是在这些工作理念的指引下,中铝财务公司为中铝公司及兄弟企业提供了高效有力的金融服务支撑。自成立至今,中铝财务公司的美誉度持续提升,中铝金融的品牌愈加闪亮。我们始终以用心的服务理念、尽责的服务态度、专业的服务水平、超满分的服务标准做各项金融服务。在谈到如何做好服务时,中铝财务公司总经理葛小雷说道。

中铝财务公司对归集的资金,始终坚持取之于企业、用之于企业,为兄弟企业解决燃眉之急。随着归集资金规模的提高,中铝财务公司服务企业融资需求的能力也大大提升,2016年,累计为企业提供融资224亿元,日均信贷资产规模100亿元,同比增长89%;累计为总部和成员企业提供应急贷款支持36笔,金额103亿元,保证了中铝公司和成员企业资金链的安全。

中铝财务公司秉承中铝公司利益化的经营宗旨,除了综合运用自营贷款、贴现等工具,重点支持战略转型企业和重要项目之外,对于兄弟企业则取消委贷手续费,结算继续免费,承兑业务零保证金。2016年财务公司免除委贷手续费、免费结算、提高活期利息、下浮贷款利率,直接为中铝公司及成员企业节约财务费用1.5亿元,通过持牌服务间接实现收益1.9亿元,

截止到2016年12月31日中铝财务公司

不仅直接降低了企业的融资成本,还提升了企业对银行的议价能力,很大程度上缓解了企业融资难、融资贵的短板。

随着经济全球化进程的不断加快,中铝旗下部分企业也开展了国际结算业务。中铝财务公司以客户需求为导向,不断提升金融服务能力。2016年,首笔短期外币贷款业务和首笔预付款保函,为企业有效规避了汇率风险。

谈及2017年工作思路,中铝资本控股有限公司党委书记、董事长兼中铝财务公司董事长蔡安辉说:在2017年,中铝财务公司将大力弘扬长征精神、抗战精神和解放战争精神,充分发挥资金归集平台、结算平台、监控平台和金融服务平台四个功能,进一步做强做优内部银行金融服务,干在实处、走在前列,爬坡过坎、决战决胜,再创新业绩,在中国梦中铝新篇章中更加出彩!

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